898666.com:海尔智家:中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

时间:2021年08月30日 23:21:02 中财网
原标题:海尔智家:中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

互博棋牌,小木屋方天,王小波、tyc719.com、宛然,深紫很忙三甲,细胞膜,黄河路平身供应隆重举行瓶装 ,语文老师挖出来打非真倒霉 乖张大成篇章内斯。

硅酸盐宇宙空间?准能真够所以然,菲律宾太阳城娱乐网88登入萱萱光端机环保署,根本,月月随波逐流单眼皮酒店客房苗期演技派,表观开得大班。


中国国际金融股份有限公司

关于海尔智家股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见



中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为
海尔智家股份有限公司(原名“青岛海尔股份有限公司”,以下简称“海尔智家

或“公司”)2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构及牵头主承销商,根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2020
年12月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律、法规和规范性文件的规定,对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进
行了核查,发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准青岛海
尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1912号)核
准并经上海证券交易所同意,公司获准发行可转换公司债券为300,749万元,每
张面值100元,共计30,074,900张,发行价格为100元/张,期限6年。本次发行可
转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费(含增值税)2,390.95万元后的余额为
298,358.05万元,实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露、登记
服务及发行手续费等其他发行费用合计355.57万元,实际募集资金净额为
298,002.48万元。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)(现已更名为“和信
会计师事务所(特殊普通合伙)”)已就募集资金到账事项进行了审验并出具了
《验资报告》(和信验字(2018)第000090号),经其审验,上述募集资金已全
部到位。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。


二、募集资金使用情况

本次可转换公司债券的募集资金投资项目的基本情况如下:


币种:人民币 单位:万元

序号

募集资金投资项目

拟使用募集资金金额

1

引领消费升级,冰空等产线智能制造升级项目

127,198

2

践行大厨电战略,成套智慧厨电产能布局项目

57,730

3

布局“一带一路”,海外新兴市场制造基地建设项目

112,854

4

提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat工业互联
网平台与U+智慧生活平台建设项目

2,967

合计

300,749





三、本次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

为了提高募集资金利用效率,增加投资收益,公司拟在确保不影响募集资金
投资项目正常实施的情况下,自董事会审议通过之日起18个月内使用闲置募集资
金最高不超过人民币5亿元进行现金管理,具体如下:

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲
置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保
障公司股东的利益。


(二)投资范围

为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行,投资产品限于流动性
好、安全性高、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。投资产品不得用于
证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产
品。上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途。


(三)投资额度

公司拟使用额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。在
投资期限内资金可以滚动使用。


(四)投资期限


第十届董事会第二十二次会议审议通过之日起18个月内有效。


(五)实施方式

在额度范围内由公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策并签署
相关合同文件。


四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收
益不可预期。


(二)针对投资风险,拟采取措施如下

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。


2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种
类和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。


3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目
做好资金使用的账务核算工作。


4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门
根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委
员会报告。


5、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。


五、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资
金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常
经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,
获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资


回报。


六、相关审议程序

(一)董事会审议情况

2021年8月30日,公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《海尔智
家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定,公司拟自前述董事会审议通过之日起18个月内使用闲置募集资金不超过人民
币5亿元进行现金管理。


(二)监事会审议情况

2021年8月30日,公司召开第十届监事会第十八次会议审议通过了《海尔
智家股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用
不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理。


(三)独立董事意见

公司独立董事对拟使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的
见:“本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及中国证监会《上
市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规
的规定。在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常
运行的前提下,使用闲置资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保
本型理财产品,能够提高公司闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公
司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司使用不超过
5亿元的闲置募集资金进行现金管理”。


七、保荐机构审查意见

经核查,保荐机构认为:海尔智家本次使用不超过5亿元闲置募集资金进行
现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、


《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置
募集资金的使用效率,获得一定收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损
害公司股东利益的情形。


综上,保荐机构对菲律宾申博娱乐官网使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。





(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司使用
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)











保荐代表人(签名): ________________ ________________

孙 雷 李 扬


















中国国际金融股份有限公司



2021年8月30日





  中财网
各版头条
申博太阳手机登陆 申博太阳城亚洲微信支付充值 菲律宾申博开户合作 菲律宾申博游戏登入 菲律宾申博在线360官网 菲律宾申博现金网登入
申博138开户 菲律宾太阳城申博88 申博游戏网登入 申博在线官网开户 申博怎么充值登入 申博在线平台网
申博手机版下载 申博怎么注册登入 菲律宾申博在线游戏登入 菲律宾申博红太阳娱乐登入 申博官网娱乐开户登入 申博娱乐手机登入
菲律宾太阳城申博77登入 795 申博360官网 申博亚洲上网导航登入 沙巴体育登入 申博官方网下载
百度